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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 828 958.00 | 255 836.00 | 573 122.00 | 828 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 158.00 | 117 663.00 | 232 495.00 | 350 158.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 120.00 | 374 709.00 | 835 411.00 | 1 210 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 116.00 | | 211 116.00 | 211 116.00 |
BN En cours de production de biens | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 087.00 | | 75 087.00 | 75 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 678.00 | | 271 678.00 | 271 678.00 |
BZ Autres créances | 59 255.00 | | 59 255.00 | 59 255.00 |
CF Disponibilités | 129 446.00 | | 129 446.00 | 129 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 169.00 | | 18 169.00 | 18 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 549.00 | | 791 549.00 | 791 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 670.00 | 374 709.00 | 1 626 961.00 | 2 001 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 229.00 | 123 178.00 | | 214 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 467.00 | 91 050.00 | | 43 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 68 955.00 | 52 295.00 | | 68 955.00 |
DL TOTAL (I) | 337 652.00 | 277 525.00 | | 337 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 198.00 | 749 929.00 | | 854 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 608.00 | 127 545.00 | | 115 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 821.00 | 141 207.00 | | 231 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 017.00 | 89 695.00 | | 59 017.00 |
EA Autres dettes | 28 662.00 | 18 046.00 | | 28 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 289 308.00 | 1 126 424.00 | | 1 289 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 961.00 | 1 403 949.00 | | 1 626 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 269.00 | 109 440.00 | | 265 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 060.00 | 109 440.00 | | 264 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 608.00 | | | 115 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 822.00 | | | 231 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 017.00 | | | 59 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 663.00 | | | 28 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 794.00 | | | 29 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 854 198.00 | | | 854 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 103.00 | 349 103.00 | | 349 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 898.00 | 349 103.00 | | 378 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 308.00 | | | 1 289 308.00 |