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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
AH Fonds commercial | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 565.00 | 53 699.00 | 14 866.00 | 68 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 919.00 | 64 822.00 | 800 097.00 | 864 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
BZ Autres créances | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
CF Disponibilités | 1 649 671.00 | | 1 649 671.00 | 1 649 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 163.00 | | 1 665 163.00 | 1 665 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 082.00 | 64 822.00 | 2 465 260.00 | 2 530 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 656 537.00 | | | 656 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
DL TOTAL (I) | 830 902.00 | | | 830 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 762.00 | | | 18 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 560.00 | | | 105 560.00 |
EA Autres dettes | 1 436 375.00 | | | 1 436 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 358.00 | | | 1 634 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 260.00 | | | 2 465 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 877.00 | | | 1 562 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 032.00 | | 740 032.00 | 740 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 032.00 | | 740 032.00 | 740 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 245.00 | | | -1 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 955.00 | | | 767 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 591.00 | | | 637 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 364.00 | | | 130 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 857 719.00 | | 7 200.00 | 857 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 123.00 | | | 785 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 365.00 | | 7 200.00 | 61 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 572.00 | 6 249.00 | | 58 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 449.00 | 6 249.00 | | 47 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 704.00 | 39 704.00 | | 39 704.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 752.00 | 17 752.00 | | 17 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 375.00 | 1 436 375.00 | | 1 436 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
VB T. V. A. | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
VI Groupe et associés | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 846.00 | | | 82 846.00 |
VP Divers | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 722.00 | 15 491.00 | 11 230.00 | 26 722.00 |
VW T.V.A. | 14 815.00 | 14 815.00 | | 14 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 358.00 | 1 562 877.00 | | 1 634 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |