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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
AH Fonds commercial | 774 000.00 | | 774 000.00 | 774 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 379.00 | 61 103.00 | 10 276.00 | 71 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 733.00 | 72 226.00 | 795 507.00 | 867 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 844.00 | | 3 844.00 | 3 844.00 |
BZ Autres créances | 4 324.00 | | 4 324.00 | 4 324.00 |
CF Disponibilités | 1 804 365.00 | | 1 804 365.00 | 1 804 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 719.00 | | 1 815 719.00 | 1 815 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 453.00 | 72 226.00 | 2 611 226.00 | 2 683 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 736 902.00 | | | 736 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
DL TOTAL (I) | 943 590.00 | | | 943 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 979.00 | | | 88 979.00 |
EA Autres dettes | 1 537 000.00 | | | 1 537 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 667 636.00 | | | 1 667 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 611 226.00 | | | 2 611 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 667 636.00 | | | 1 667 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 415.00 | | 749 415.00 | 749 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 415.00 | | 749 415.00 | 749 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 988.00 | | | 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | | | -538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 490.00 | | | 772 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 801.00 | | | 609 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 688.00 | | | 162 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 919.00 | | 2 814.00 | 864 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 733.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 123.00 | | | 785 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 565.00 | | 2 814.00 | 68 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 822.00 | 7 404.00 | | 64 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 699.00 | 7 404.00 | | 53 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 693.00 | 27 693.00 | | 27 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537 000.00 | 1 537 000.00 | | 1 537 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 230.00 | | 11 230.00 | 11 230.00 |
UX Autres créances clients | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VI Groupe et associés | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 480.00 | | | 71 480.00 |
VP Divers | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 935.00 | 7 935.00 | | 7 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 584.00 | 11 353.00 | 11 230.00 | 22 584.00 |
VW T.V.A. | 16 808.00 | 16 808.00 | | 16 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 667 636.00 | 1 667 636.00 | | 1 667 636.00 |