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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 748.00 | 93 684.00 | 2 064.00 | 95 748.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 155.00 | 15 386.00 | 13 768.00 | 29 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 970.00 | 134 072.00 | 58 897.00 | 192 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 282.00 | | 14 282.00 | 14 282.00 |
BT Marchandises | 192 504.00 | 8 168.00 | 184 336.00 | 192 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 446.00 | | 8 446.00 | 8 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 628.00 | | 109 628.00 | 109 628.00 |
BZ Autres créances | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CF Disponibilités | 282 093.00 | | 282 093.00 | 282 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 063.00 | 8 168.00 | 630 895.00 | 639 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 034.00 | 142 240.00 | 689 793.00 | 832 034.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 128.00 | | 23 128.00 | 23 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 177.00 | | | 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 050.00 | | | 418 050.00 |
DL TOTAL (I) | 462 227.00 | | | 462 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | | | 47 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 555.00 | | | 88 555.00 |
EA Autres dettes | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 363.00 | | | 66 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 565.00 | | | 227 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 793.00 | | | 689 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 446.00 | | | 223 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 183.00 | 29 571.00 | 304 754.00 | 275 183.00 |
FD Production vendue biens | 59 563.00 | 6 378.00 | 65 942.00 | 59 563.00 |
FG Production vendue services | 1 236 752.00 | 87 836.00 | 1 324 588.00 | 1 236 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 499.00 | 123 785.00 | 1 695 284.00 | 1 571 499.00 |
FM Production stockée | | | 3 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 705 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 166 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 069.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110.00 | | | 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 487.00 | | | 1 732 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 436.00 | | | 1 314 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 050.00 | | | 418 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 114.00 | | 4 389.00 | 189 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 533.00 | 192 970.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 533.00 | 54 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 634.00 | | | 110 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 301.00 | | 4 389.00 | 50 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 456.00 | 11 149.00 | 533.00 | 123 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 809.00 | 4 874.00 | | 88 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 646.00 | 6 275.00 | 533.00 | 34 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 168.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 333.00 | 8 168.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 333.00 | 8 168.00 | 2 333.00 | 2 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 168.00 | 2 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 252.00 | 47 252.00 | | 47 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 317.00 | 44 317.00 | | 44 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 647.00 | 18 647.00 | | 18 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 363.00 | 66 363.00 | | 66 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 109 628.00 | 109 628.00 | | 109 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VB T. V. A. | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 584.00 | 125 534.00 | 5 050.00 | 130 584.00 |
VW T.V.A. | 21 628.00 | 21 628.00 | | 21 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 446.00 | 223 446.00 | | 223 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 387.00 | | | 31 387.00 |
ST Autres comptes | 179 394.00 | | | 179 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 839.00 | | | 39 839.00 |
YT Sous‐traitance | 202 775.00 | | | 202 775.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 232.00 | | | 306 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 177 764.00 | | | 177 764.00 |
ZE Dividendes | 1 055 388.00 | | | 1 055 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 765 397.00 | | | 765 397.00 |