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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 309.00 | 101 359.00 | 13 949.00 | 115 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 664.00 | | 80 664.00 | 80 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 337.00 | 41 169.00 | 16 167.00 | 57 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 297.00 | 17 330.00 | 12 966.00 | 30 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 786.00 | 164 485.00 | 147 300.00 | 311 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 375.00 | | 7 375.00 | 7 375.00 |
BT Marchandises | 94 489.00 | 7 047.00 | 87 442.00 | 94 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 863.00 | | 113 863.00 | 113 863.00 |
BZ Autres créances | 26 833.00 | | 26 833.00 | 26 833.00 |
CF Disponibilités | 450 208.00 | | 450 208.00 | 450 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 432.00 | | 35 432.00 | 35 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 712.00 | 7 047.00 | 747 665.00 | 754 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 499.00 | 171 532.00 | 894 966.00 | 1 066 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 128.00 | 4 625.00 | 18 502.00 | 23 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 205.00 | | | 218 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 420 267.00 | | | 420 267.00 |
DL TOTAL (I) | 682 472.00 | | | 682 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | | | 32 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 213.00 | | | 83 213.00 |
EA Autres dettes | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 493.00 | | | 212 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 966.00 | | | 894 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 364.00 | | | 210 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97.00 | | | 97.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 665.00 | 3 086.00 | 245 751.00 | 242 665.00 |
FD Production vendue biens | 58 359.00 | 5 574.00 | 63 934.00 | 58 359.00 |
FG Production vendue services | 1 468 590.00 | 55 916.00 | 1 524 506.00 | 1 468 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 615.00 | 64 576.00 | 1 834 191.00 | 1 769 615.00 |
FM Production stockée | | | -6 906.00 | |
FN Production immobilisée | | | 80 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 916 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 047.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 350 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 565 159.00 | |
GN Différences positives de change | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 564 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 621.00 | | | 144 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 210.00 | | | 1 916 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 943.00 | | | 1 495 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 420 267.00 | | | 420 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 970.00 | 14 885.00 | 123 270.00 | 192 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 128.00 | | | 23 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 885.00 | 4 454.00 | 311 786.00 | 14 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 885.00 | | 195 973.00 | 14 885.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 454.00 | 87 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 634.00 | 14 885.00 | 85 339.00 | 110 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 157.00 | | 37 931.00 | 54 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 072.00 | 34 867.00 | 4 454.00 | 134 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 625.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 684.00 | 7 675.00 | | 93 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 388.00 | 22 566.00 | 4 454.00 | 40 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 168.00 | 7 047.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 168.00 | 7 047.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 168.00 | 7 047.00 | 8 168.00 | 8 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 047.00 | 8 168.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 354.00 | 32 354.00 | | 32 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 120.00 | 17 120.00 | | 17 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 039.00 | 76 039.00 | | 76 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
UX Autres créances clients | 113 863.00 | 113 863.00 | | 113 863.00 |
VB T. V. A. | 20 182.00 | 20 182.00 | | 20 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 342.00 | 4 342.00 | | 4 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 432.00 | 35 432.00 | | 35 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 179.00 | 176 129.00 | 5 050.00 | 181 179.00 |
VW T.V.A. | 48 531.00 | 48 531.00 | | 48 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 364.00 | 210 364.00 | | 210 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 009.00 | | | 3 009.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 603.00 | | | 12 603.00 |
ST Autres comptes | 172 212.00 | | | 172 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 253.00 | | | 40 253.00 |
YT Sous‐traitance | 231 204.00 | | | 231 204.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 358 720.00 | | | 358 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 698.00 | | | 161 698.00 |
ZE Dividendes | 200 022.00 | | | 200 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 768 273.00 | | | 768 273.00 |