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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 506.00 | 1 945.00 | 560.00 | 2 506.00 |
AP Constructions | 12 319.00 | 5 037.00 | 7 281.00 | 12 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 080.00 | 182 360.00 | 200 719.00 | 383 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 613.00 | 44 473.00 | 31 139.00 | 75 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 444.00 | | 42 444.00 | 42 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 315 140.00 | 233 818.00 | 3 081 322.00 | 3 315 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BT Marchandises | 1 089 125.00 | | 1 089 125.00 | 1 089 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 389.00 | 272.00 | 47 117.00 | 47 389.00 |
BZ Autres créances | 317 174.00 | | 317 174.00 | 317 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 690.00 | | 533 690.00 | 533 690.00 |
CF Disponibilités | 1 328 049.00 | | 1 328 049.00 | 1 328 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 642.00 | | 28 642.00 | 28 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 388.00 | 272.00 | 3 348 115.00 | 3 348 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 663 528.00 | 234 090.00 | 6 429 437.00 | 6 663 528.00 |
CU Autres participations | 2 799 176.00 | | 2 799 176.00 | 2 799 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 626 569.00 | 377 954.00 | | 626 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 596.00 | 248 615.00 | | 510 596.00 |
DK Provisions réglementées | 34 208.00 | 30 255.00 | | 34 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 182 373.00 | 667 824.00 | | 1 182 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 044 991.00 | 1 736 430.00 | | 2 044 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833 671.00 | 1 405 925.00 | | 833 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 313.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 681.00 | 1 847 256.00 | | 1 911 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 646.00 | 320 123.00 | | 438 646.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 142.00 | 38 760.00 | | 1 142.00 |
EA Autres dettes | 12 582.00 | 21 302.00 | | 12 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 228.00 | 4 109.00 | | 4 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 064.00 | 5 374 222.00 | | 5 247 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 437.00 | 6 042 047.00 | | 6 429 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 448 068.00 | | 20 448 068.00 | 20 448 068.00 |
FD Production vendue biens | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
FG Production vendue services | 155 784.00 | | 155 784.00 | 155 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 604 174.00 | | 20 604 174.00 | 20 604 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 614 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 143 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 686 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 960 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 654 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 129 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 814.00 | 26 217.00 | | 12 814.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 146.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 814.00 | 41 363.00 | | 12 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 427.00 | 4 957.00 | | 10 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 894.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 953.00 | 6 841.00 | | 3 953.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 380.00 | 26 693.00 | | 14 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | 14 670.00 | | -1 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 208.00 | 20 597.00 | | 97 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 460.00 | 31 536.00 | | 174 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 797 570.00 | 20 284 450.00 | | 20 797 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 286 974.00 | 20 035 835.00 | | 20 286 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 596.00 | 248 615.00 | | 510 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 285 992.00 | | 30 511.00 | 3 285 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 364.00 | 2 841 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 364.00 | 3 315 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 627.00 | | 13 385.00 | 457 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 825 859.00 | | 17 126.00 | 2 825 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 675.00 | 73 143.00 | | 160 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 445.00 | 500.00 | | 1 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 229.00 | 72 643.00 | | 159 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 480.00 | | 208.00 | 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480.00 | | 208.00 | 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 833 671.00 | 243 671.00 | 590 000.00 | 833 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 911 682.00 | 1 911 682.00 | | 1 911 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 438 647.00 | 438 647.00 | | 438 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 044 991.00 | 469 915.00 | 1 575 076.00 | 2 044 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 393 207.00 | 387 368.00 | 5 839.00 | 393 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 651.00 | 387 368.00 | 48 284.00 | 435 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 246 944.00 | 3 081 868.00 | 2 165 076.00 | 5 246 944.00 |