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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
AP Constructions | 12 319.00 | 6 269.00 | 6 049.00 | 12 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 591 325.00 | 253 171.00 | 338 154.00 | 591 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 485.00 | 56 604.00 | 53 881.00 | 110 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 586 975.00 | 318 037.00 | 3 268 937.00 | 3 586 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BT Marchandises | 1 220 792.00 | | 1 220 792.00 | 1 220 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 480.00 | | 86 480.00 | 86 480.00 |
BZ Autres créances | 316 114.00 | | 316 114.00 | 316 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 194 052.00 | | 1 194 052.00 | 1 194 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 265.00 | | 29 265.00 | 29 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 850 882.00 | | 2 850 882.00 | 2 850 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 437 857.00 | 318 037.00 | 6 119 820.00 | 6 437 857.00 |
CU Autres participations | 2 823 080.00 | | 2 823 080.00 | 2 823 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 117 165.00 | 626 569.00 | | 1 117 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 196.00 | 510 596.00 | | 506 196.00 |
DK Provisions réglementées | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 570.00 | 1 182 373.00 | | 1 668 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 821.00 | 2 044 991.00 | | 1 719 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 501.00 | 833 671.00 | | 507 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | 120.00 | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 062.00 | 1 911 681.00 | | 1 763 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 174.00 | 438 646.00 | | 388 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 1 142.00 | | 38 400.00 |
EA Autres dettes | 29 216.00 | 12 582.00 | | 29 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 664.00 | 4 228.00 | | 4 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 451 249.00 | 5 247 064.00 | | 4 451 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 119 820.00 | 6 429 437.00 | | 6 119 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 843 055.00 | | 20 843 055.00 | 20 843 055.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 200 030.00 | | 200 030.00 | 200 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 043 085.00 | | 21 043 085.00 | 21 043 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 060 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 935 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -131 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 738 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 971.00 | |
GE Autres charges | | | 6 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 567 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 492 658.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 690.00 | 12 814.00 | | 7 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 690.00 | 12 814.00 | | 7 690.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 10 427.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 322.00 | 3 953.00 | | 1 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 522.00 | 14 380.00 | | 2 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 168.00 | -1 566.00 | | 5 168.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 413.00 | 97 208.00 | | 55 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 611.00 | 174 460.00 | | 106 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 270 455.00 | 20 797 570.00 | | 21 270 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 764 259.00 | 20 286 974.00 | | 20 764 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 196.00 | 510 596.00 | | 506 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 818.00 | 86 294.00 | 2 074.00 | 233 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 561.00 | 514.00 | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 872.00 | 85 733.00 | 1 560.00 | 231 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 34 209.00 | | | 34 209.00 |
6T Sur comptes clients | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 482.00 | | 273.00 | 34 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 501.00 | 7 501.00 | 500 000.00 | 507 501.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 063.00 | 1 763 063.00 | | 1 763 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 388 175.00 | 388 175.00 | | 388 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 217.00 | 29 217.00 | | 29 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 664.00 | 4 664.00 | | 4 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 719 822.00 | 494 961.00 | 1 224 861.00 | 1 719 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 860.00 | 428 782.00 | 3 078.00 | 431 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 632.00 | 428 782.00 | 50 850.00 | 479 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 841.00 | 2 725 980.00 | 1 724 861.00 | 4 450 841.00 |