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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068.00 | 4 409.00 | 660.00 | 5 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 255.00 | 8 909.00 | 2 347.00 | 11 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 342.00 | | 1 342.00 | 1 342.00 |
CF Disponibilités | 923 521.00 | | 923 521.00 | 923 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 042.00 | | 925 042.00 | 925 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 297.00 | 8 909.00 | 927 389.00 | 936 297.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 262 767.00 | 148 658.00 | | 262 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 377.00 | 114 109.00 | | 410 377.00 |
DL TOTAL (I) | 685 104.00 | 274 727.00 | | 685 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 341.00 | 7 575.00 | | 6 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 41 472.00 | | 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 194.00 | 123 606.00 | | 235 194.00 |
EA Autres dettes | | 15 813.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 285.00 | 188 466.00 | | 242 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 389.00 | 463 192.00 | | 927 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 285.00 | 188 466.00 | | 242 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670.00 | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670.00 | 11 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114.00 | 794.00 | | 8 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 614.00 | 794.00 | | 3 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 194.00 | 125 194.00 | | 125 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
VI Groupe et associés | 116 341.00 | 116 341.00 | | 116 341.00 |
VP Divers | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108.00 | 1 522.00 | 1 587.00 | 3 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 285.00 | 242 285.00 | | 242 285.00 |