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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 471.00 | | 1 471.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 140.00 | 9 568.00 | 1 572.00 | 11 140.00 |
BZ Autres créances | 106 402.00 | | 106 402.00 | 106 402.00 |
CF Disponibilités | 628 985.00 | | 628 985.00 | 628 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 576.00 | | 735 576.00 | 735 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 716.00 | 9 568.00 | 737 148.00 | 746 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
DH Report à nouveau | 673 143.00 | 262 766.00 | | 673 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 985.00 | 410 377.00 | | 26 985.00 |
DL TOTAL (I) | 712 089.00 | 685 103.00 | | 712 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 058.00 | 6 340.00 | | 14 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 750.00 | | 2 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 956.00 | 235 194.00 | | 8 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 059.00 | 242 284.00 | | 25 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 148.00 | 927 388.00 | | 737 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 059.00 | 242 284.00 | | 25 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 255.00 | | 230.00 | 11 255.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 11 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 068.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 068.00 | | | 5 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | 230.00 | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908.00 | 659.00 | | 8 908.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 408.00 | 659.00 | | 4 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VI Groupe et associés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 187.00 | 105 187.00 | | 105 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 062.00 | 108 062.00 | | 108 062.00 |
VW T.V.A. | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 059.00 | 25 059.00 | | 25 059.00 |