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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 172 094.00 | 75 331.00 | 96 763.00 | 172 094.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 776.00 | 87 698.00 | 92 078.00 | 179 776.00 |
040 Immobilisations financières | 43 928.00 | | 43 928.00 | 43 928.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 395 798.00 | 163 029.00 | 232 768.00 | 395 798.00 |
060 Stock marchandises | 88 661.00 | | 88 661.00 | 88 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 348 177.00 | 13 654.00 | 334 523.00 | 348 177.00 |
072 Créances – Autres | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
084 Disponibilités | 318 981.00 | | 318 981.00 | 318 981.00 |
088 Caisse | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
092 Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 799 629.00 | 13 654.00 | 785 975.00 | 799 629.00 |
110 Total général Actif | 1 195 427.00 | 176 684.00 | 1 018 743.00 | 1 195 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -191 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 180 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 228.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 420 516.00 | |
172 Autres dettes | | | 380 477.00 | |
176 Total des dettes | | | 978 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 743.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 56 256.00 | | | 56 256.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 060.00 | | | 39 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 164.00 | | | 236 164.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 172 534.00 | | | 172 534.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |