| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 333 501.00 | 111 755.00 | 221 745.00 | 333 501.00 |
028 Immobilisations corporelles | 405 428.00 | 130 479.00 | 274 949.00 | 405 428.00 |
040 Immobilisations financières | 40 544.00 | | 40 544.00 | 40 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 472.00 | 242 234.00 | 537 238.00 | 779 472.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
060 Stock marchandises | 287 933.00 | | 287 933.00 | 287 933.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 357 393.00 | 13 654.00 | 343 739.00 | 357 393.00 |
072 Créances – Autres | 165 003.00 | | 165 003.00 | 165 003.00 |
084 Disponibilités | 102 208.00 | | 102 208.00 | 102 208.00 |
088 Caisse | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 916 299.00 | 13 654.00 | 902 645.00 | 916 299.00 |
110 Total général Actif | 1 695 771.00 | 255 889.00 | 1 439 883.00 | 1 695 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 560.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 848.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 191 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 27 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 316 557.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 165 082.00 | |
172 Autres dettes | | | 698 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 180 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 439 883.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 161 407.00 | | | 161 407.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 246 379.00 | | | 246 379.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 395 798.00 | | | 395 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 409 202.00 | | | 409 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 528.00 | | | 25 528.00 |