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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 198.00 | 236.00 | 2 435.00 |
040 Immobilisations financières | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 734.00 | 2 315.00 | 25 419.00 | 27 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
072 Créances – Autres | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 22 422.00 | | 22 422.00 | 22 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 588.00 | | 76 588.00 | 76 588.00 |
110 Total général Actif | 104 322.00 | 2 315.00 | 102 007.00 | 104 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 114 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 268.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 776.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 264.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 007.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 258.00 | | | 26 258.00 |
242 Autres charges externes. | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 021.00 | | | -3 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | | | 302.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 817.00 | | | 29 817.00 |
252 Charges sociales | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
254 Dotations aux amortissements | 283.00 | | | 283.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 893.00 | | | 43 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 635.00 | | | -17 635.00 |
280 Produits financiers | 351.00 | | | 351.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -329.00 | | | -329.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 955.00 | | | -16 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 188.00 | | | 188.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 125.00 | | | 1 125.00 |