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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
040 Immobilisations financières | 25 183.00 | | 25 183.00 | 25 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 734.00 | 2 551.00 | 25 183.00 | 27 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
072 Créances – Autres | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
084 Disponibilités | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 940.00 | | 98 940.00 | 98 940.00 |
110 Total général Actif | 126 674.00 | 2 551.00 | 124 123.00 | 126 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 925.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 165.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 150.00 | | | 71 150.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 652.00 | | | 75 652.00 |
242 Autres charges externes. | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | | | 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 690.00 | | | 39 690.00 |
252 Charges sociales | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 236.00 | | | 236.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 503.00 | | | 70 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 230.00 | | | 14 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 247.00 | | | 1 247.00 |