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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 094.00 | 239.00 | 3 855.00 | 4 094.00 |
AH Fonds commercial | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 629.00 | 22 523.00 | 4 106.00 | 26 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 873.00 | 22 762.00 | 52 111.00 | 74 873.00 |
BT Marchandises | 150 163.00 | 45 049.00 | 105 114.00 | 150 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
BZ Autres créances | 82 956.00 | | 82 956.00 | 82 956.00 |
CF Disponibilités | 202 905.00 | | 202 905.00 | 202 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 295.00 | | 47 295.00 | 47 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 132.00 | 45 049.00 | 440 083.00 | 485 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 005.00 | 67 811.00 | 492 194.00 | 560 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 114 611.00 | 103 107.00 | | 114 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 101.00 | 11 505.00 | | 49 101.00 |
DL TOTAL (I) | 165 363.00 | 116 261.00 | | 165 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 386.00 | 27 413.00 | | 103 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 340.00 | 57 630.00 | | 50 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 544.00 | 54 269.00 | | 86 544.00 |
EA Autres dettes | 86 561.00 | 51 704.00 | | 86 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 831.00 | 191 016.00 | | 326 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 194.00 | 307 278.00 | | 492 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 831.00 | 187 631.00 | | 226 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 514.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 779.00 | 4 094.00 | | 70 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 900.00 | 4 094.00 | | 25 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 090.00 | 3 672.00 | | 19 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 239.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 090.00 | 3 433.00 | | 19 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 340.00 | 50 340.00 | | 50 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 544.00 | 86 544.00 | | 86 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 561.00 | 86 561.00 | | 86 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 386.00 | 3 386.00 | 100 000.00 | 103 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 956.00 | 82 956.00 | | 82 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 295.00 | 47 295.00 | | 47 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 501.00 | 130 251.00 | 18 250.00 | 148 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 831.00 | 226 831.00 | 100 000.00 | 326 831.00 |