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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 506.00 | |
AH Fonds commercial | | | 25 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 341.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 49 997.00 | |
BT Marchandises | | | 204 854.00 | |
BZ Autres créances | | | 101 454.00 | |
CF Disponibilités | | | 438 148.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 754 256.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 804 253.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 133 713.00 | | | 133 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 806.00 | | | 120 806.00 |
DL TOTAL (I) | 256 168.00 | | | 256 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 019.00 | | | 241 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 531.00 | | | 112 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 839.00 | | | 66 839.00 |
EA Autres dettes | 127 587.00 | | | 127 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 084.00 | | | 548 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 253.00 | | | 804 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 765.00 | | | 354 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 872.00 | | 1 147.00 | 74 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 994.00 | | | 29 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 628.00 | | 1 147.00 | 26 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 762.00 | 3 261.00 | | 22 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 238.00 | 1 349.00 | | 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 523.00 | 1 912.00 | | 22 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 241 018.00 | 47 699.00 | 190 728.00 | 241 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 530.00 | 112 530.00 | | 112 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 534.00 | 194 534.00 | | 194 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 454.00 | 101 454.00 | | 101 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 504.00 | 111 254.00 | 18 250.00 | 129 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 084.00 | 354 764.00 | 190 728.00 | 548 084.00 |