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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 156.00 | 266 834.00 | 22 321.00 | 289 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CF Disponibilités | 37 988.00 | | 37 988.00 | 37 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 314.00 | 266 834.00 | 71 479.00 | 338 314.00 |
CU Autres participations | 280 531.00 | 258 210.00 | 22 321.00 | 280 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 225.00 | 550 225.00 | | 550 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DH Report à nouveau | -488 373.00 | 121 621.00 | | -488 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 017.00 | -609 995.00 | | -23 017.00 |
DL TOTAL (I) | 56 670.00 | 79 688.00 | | 56 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 589.00 | | | 12 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 809.00 | 8 220.00 | | 14 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 479.00 | 87 908.00 | | 71 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 269 530.00 | | | 269 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 665.00 | | | 269 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 165.00 | | | -245 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 292.00 | 7 123.00 | | 353 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 310.00 | 617 118.00 | | 376 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 017.00 | -609 995.00 | | -23 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 687.00 | | | 558 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269 531.00 | 280 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 531.00 | 289 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 063.00 | | | 550 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 420.00 | 204.00 | 253 789.00 | 520 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 920.00 | 204.00 | 253 789.00 | 512 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 220.00 | 1 980.00 | | 2 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 589.00 | 1 200.00 | | 12 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 809.00 | 3 180.00 | | 14 809.00 |