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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 152.00 | 236 457.00 | 19 695.00 | 256 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 848.00 | | 48 848.00 | 48 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 000.00 | 236 457.00 | 68 543.00 | 305 000.00 |
CU Autres participations | 247 528.00 | 227 832.00 | 19 695.00 | 247 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 225.00 | 550 225.00 | | 550 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
DH Report à nouveau | -511 391.00 | -488 373.00 | | -511 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651.00 | -23 017.00 | | -2 651.00 |
DL TOTAL (I) | 54 019.00 | 56 670.00 | | 54 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 2 220.00 | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 604.00 | 12 589.00 | | 12 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 524.00 | 14 809.00 | | 14 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 543.00 | 71 479.00 | | 68 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 495.00 | | 108 495.00 | 108 495.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 990.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 24 500.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 24 500.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 003.00 | 269 530.00 | | 33 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 038.00 | 269 665.00 | | 33 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 038.00 | -245 165.00 | | -30 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 874.00 | 353 292.00 | | 141 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 526.00 | 376 310.00 | | 144 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 651.00 | -23 017.00 | | -2 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 624.00 | | | 8 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 604.00 | 12 604.00 | | 12 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 524.00 | 14 524.00 | | 14 524.00 |