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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
BZ Autres créances | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
CF Disponibilités | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 273.00 | | 53 273.00 | 53 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 273.00 | | 619 273.00 | 619 273.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 244 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 36.00 | 188.00 | | 36.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 640.00 | -6 152.00 | | 29 640.00 |
DL TOTAL (I) | 276 476.00 | 246 836.00 | | 276 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 499.00 | 89 581.00 | | 73 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 218.00 | 265 000.00 | | 265 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 5 700.00 | | 4 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 797.00 | 360 281.00 | | 342 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 273.00 | 607 117.00 | | 619 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 936.00 | 302 820.00 | | 301 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 129.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 654.00 | -1 086.00 | | 5 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 361.00 | 6 152.00 | | 10 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 640.00 | -6 152.00 | | 29 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 499.00 | 32 638.00 | 40 862.00 | 73 499.00 |
VI Groupe et associés | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 797.00 | 301 936.00 | 40 862.00 | 342 797.00 |