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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
BZ Autres créances | 37 312.00 | | 37 312.00 | 37 312.00 |
CF Disponibilités | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 176.00 | | 68 176.00 | 68 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 176.00 | | 634 176.00 | 634 176.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 566 000.00 | | 566 000.00 | 566 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 238 000.00 | 238 000.00 | | 238 000.00 |
DH Report à nouveau | 29 676.00 | 36.00 | | 29 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 000.00 | 29 640.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 326 475.00 | 276 476.00 | | 326 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 862.00 | 73 499.00 | | 40 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 000.00 | 265 218.00 | | 265 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 839.00 | 4 080.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 701.00 | 342 797.00 | | 307 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 176.00 | 619 273.00 | | 634 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 666.00 | 301 936.00 | | 299 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 647.00 | 5 654.00 | | -34 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -30 000.00 | 10 361.00 | | -30 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 000.00 | 29 640.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 566 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 499.00 | 32 638.00 | 40 862.00 | 73 499.00 |
VI Groupe et associés | 265 218.00 | 265 218.00 | | 265 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 081.00 | | | 16 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 797.00 | 301 936.00 | 40 862.00 | 342 797.00 |