| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 8 082 348.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 173.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 11 646 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 307 144.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 044 906.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 173 439.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 775 141.00 | |
BZ Autres créances | | | 866 576.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 801 063.00 | |
CF Disponibilités | | | 646 311.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 439 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 8 701 686.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 746 592.00 | |
CU Autres participations | 5 244 800.00 | | 5 244 800.00 | 5 244 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 087 018.00 | 1 772 736.00 | | 2 087 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 228.00 | | | 289 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 536 095.00 | 2 127 018.00 | | 2 536 095.00 |
DP Provisions pour risques | 1 214 156.00 | 1 392 726.00 | | 1 214 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 156.00 | 1 392 726.00 | | 1 214 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188 498.00 | | | 3 188 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 663 794.00 | 18 040 786.00 | | 16 663 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225 694.00 | 4 063 282.00 | | 4 225 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 942 077.00 | 1 970 055.00 | | 1 942 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 319.00 | 113 494.00 | | 106 319.00 |
EA Autres dettes | 323 713.00 | 250 638.00 | | 323 713.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 099.00 | 6 686.00 | | 7 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 268 696.00 | 24 444 941.00 | | 23 268 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 746 592.00 | 30 449 363.00 | | 29 746 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 584.00 | | | 778 584.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 409 077.00 | 314 282.00 | | 409 077.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 727 645.00 | 2 484 678.00 | | 2 727 645.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 727 645.00 | 2 484 678.00 | | 2 727 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 717 936.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 617 725.00 | |
FG Production vendue services | 589 645.00 | | 589 645.00 | 589 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 60 335 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 406 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 962 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 985 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 699 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 380 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 412 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 248 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 681 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 485 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 799.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 340 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 603.00 | 141 877.00 | | 9 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 603.00 | 141 877.00 | | 9 603.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 507.00 | 78 215.00 | | 30 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 507.00 | 78 215.00 | | 30 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 904.00 | 63 662.00 | | -20 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 396.00 | 231 278.00 | | 199 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 076 283.00 | | | 1 076 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 055.00 | | | 787 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 228.00 | | | 289 228.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 727 056.00 | 585 044.00 | | 727 056.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 655 302.00 | 513 290.00 | | 655 302.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 246 225.00 | 199 008.00 | | 246 225.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 409 077.00 | 314 282.00 | | 409 077.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 244 860.00 | | | 5 244 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 244 860.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 860.00 | | | 5 244 860.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 186.00 | 116 186.00 | | 116 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 211.00 | 62 211.00 | | 62 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 171 732.00 | 171 732.00 | | 171 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VB T. V. A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 188 498.00 | 379 824.00 | 1 520 984.00 | 3 188 498.00 |
VI Groupe et associés | 44 496.00 | 44 496.00 | | 44 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 643.00 | | | 367 643.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 118.00 | 15 118.00 | | 15 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 752.00 | 187 692.00 | 60.00 | 187 752.00 |
VW T.V.A. | 137 571.00 | 137 571.00 | | 137 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 587 258.00 | 778 584.00 | 1 520 984.00 | 3 587 258.00 |