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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 244 860.00 | | 5 244 860.00 | 5 244 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 956.00 | | 163 956.00 | 163 956.00 |
BZ Autres créances | 103 102.00 | | 103 102.00 | 103 102.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 780.00 | | 275 780.00 | 275 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 520 640.00 | | 5 520 640.00 | 5 520 640.00 |
CU Autres participations | 5 244 800.00 | | 5 244 800.00 | 5 244 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 986.00 | | | 1 232 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 878.00 | | | 314 878.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 864.00 | | | 1 591 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 606 677.00 | | | 3 606 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 931.00 | | | 291 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 928 776.00 | | | 3 928 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 520 640.00 | | | 5 520 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 187.00 | | | 718 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 946.00 | | | 49 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 329.00 | | 596 329.00 | 596 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 329.00 | | 596 329.00 | 596 329.00 |
FQ Autres produits | | | 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 539.00 | |
GE Autres charges | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 622.00 | | | -13 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 664.00 | | | 1 121 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 787.00 | | | 806 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 878.00 | | | 314 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 251 859.00 | | | 5 251 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 999.00 | | | 6 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 999.00 | 5 244 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 999.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 860.00 | | | 5 244 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 999.00 | | 6 999.00 | 6 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 029.00 | 24 029.00 | | 24 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 082.00 | 71 082.00 | | 71 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 163 956.00 | 163 956.00 | | 163 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VC Groupe et associés | 91 368.00 | 91 368.00 | | 91 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 946.00 | 49 946.00 | | 49 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 556 731.00 | 346 142.00 | 1 502 457.00 | 3 556 731.00 |
VI Groupe et associés | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 362 449.00 | | | 362 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 605.00 | 272 545.00 | 60.00 | 272 605.00 |
VW T.V.A. | 95 910.00 | 95 910.00 | | 95 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 928 776.00 | 718 187.00 | 1 502 457.00 | 3 928 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |