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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 292.00 | 32 896.00 | 15 396.00 | 48 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 319.00 | 33 444.00 | 15 874.00 | 49 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 051.00 | 66 341.00 | 122 710.00 | 189 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 701.00 | | 58 701.00 | 58 701.00 |
BZ Autres créances | 19 619.00 | | 19 619.00 | 19 619.00 |
CF Disponibilités | 366 371.00 | | 366 371.00 | 366 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 225.00 | | 453 225.00 | 453 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 277.00 | 66 341.00 | 575 935.00 | 642 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 896.00 | 158 146.00 | | 236 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 822.00 | 78 750.00 | | 35 822.00 |
DL TOTAL (I) | 382 719.00 | 346 896.00 | | 382 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 145.00 | 75 611.00 | | 40 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | 41 592.00 | | 70 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | 94 677.00 | | 38 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 993.00 | 58 070.00 | | 39 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 216.00 | 269 951.00 | | 193 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 935.00 | 616 848.00 | | 575 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 928.00 | 12 414.00 | | 53 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 928.00 | 12 414.00 | | 53 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 994.00 | 39 994.00 | | 39 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 145.00 | 40 145.00 | | 40 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 754.00 | 80 754.00 | | 80 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 194.00 | 80 754.00 | 1 440.00 | 82 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 416.00 | 188 416.00 | | 188 416.00 |