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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 643.00 | 39 569.00 | 8 074.00 | 47 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 829.00 | 30 681.00 | 10 147.00 | 40 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 911.00 | 70 250.00 | 109 661.00 | 179 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 114 631.00 | | 114 631.00 | 114 631.00 |
BZ Autres créances | 4 623.00 | | 4 623.00 | 4 623.00 |
CF Disponibilités | 433 137.00 | | 433 137.00 | 433 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 826.00 | | 557 826.00 | 557 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 737.00 | 70 250.00 | 667 487.00 | 737 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 202 719.00 | 236 897.00 | | 202 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 995.00 | 35 823.00 | | 83 995.00 |
DL TOTAL (I) | 396 715.00 | 382 719.00 | | 396 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 183.00 | 40 145.00 | | 12 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 000.00 | 70 000.00 | | 97 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 800.00 | 4 800.00 | | 9 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 38 277.00 | | 59 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 367.00 | 39 994.00 | | 70 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 772.00 | 193 216.00 | | 270 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 487.00 | 575 936.00 | | 667 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 972.00 | 188 416.00 | | 260 972.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 96.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 052.00 | | | 189 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 141.00 | 179 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 141.00 | 88 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 612.00 | | | 97 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 341.00 | 13 049.00 | 9 141.00 | 66 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 341.00 | 13 049.00 | 9 141.00 | 66 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 422.00 | 59 422.00 | | 59 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 307.00 | 38 307.00 | | 38 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 114 631.00 | 114 631.00 | | 114 631.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VI Groupe et associés | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -27 931.00 | | | -27 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 629.00 | 123 629.00 | | 123 629.00 |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 972.00 | 260 972.00 | | 260 972.00 |