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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 156 214.00 | 78 784.00 | 77 431.00 | 156 214.00 |
040 Immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 484 122.00 | 78 784.00 | 405 338.00 | 484 122.00 |
060 Stock marchandises | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 19 741.00 | | 19 741.00 | 19 741.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 69 953.00 | | 69 953.00 | 69 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 518.00 | | 97 518.00 | 97 518.00 |
110 Total général Actif | 581 639.00 | 78 784.00 | 502 856.00 | 581 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 747.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 233 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 472 351.00 | | | 472 351.00 |
214 Production vendue de biens – France | 6.00 | | | 6.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
230 Autres produits | 92.00 | | | 92.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 504.00 | | | 473 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 691.00 | | | 111 691.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 602.00 | | | 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
242 Autres charges externes. | 116 196.00 | | | 116 196.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 544.00 | | | 156 544.00 |
252 Charges sociales | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
262 Autres charges | 128.00 | | | 128.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 242.00 | | | 448 242.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
280 Produits financiers | 224.00 | | | 224.00 |
294 Charges financières | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 747.00 | | | 18 747.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 466 736.00 | | | 466 736.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 385.00 | | | 17 385.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |