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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 578.00 | 22 546.00 | 1 033.00 | 23 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 636.00 | 75 528.00 | 57 108.00 | 132 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 122.00 | 98 074.00 | 386 048.00 | 484 122.00 |
BT Marchandises | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 813.00 | | 52 813.00 | 52 813.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 96 501.00 | | 96 501.00 | 96 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 678.00 | | 153 678.00 | 153 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 800.00 | 98 074.00 | 539 726.00 | 637 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 138 399.00 | 119 652.00 | | 138 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 731.00 | 18 747.00 | | 2 731.00 |
DL TOTAL (I) | 149 130.00 | 146 399.00 | | 149 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 466.00 | 68 627.00 | | 158 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 765.00 | 233 245.00 | | 182 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 35 367.00 | | 9 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 162.00 | 40 243.00 | | 40 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 595.00 | 377 482.00 | | 390 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 726.00 | 523 881.00 | | 539 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235 818.00 | | 235 818.00 | 235 818.00 |
FG Production vendue services | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 841.00 | | 241 841.00 | 241 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 57 616.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 290.00 | |
GE Autres charges | | | 1 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 741.00 | | | 20 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 144.00 | | 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | | | 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | 144.00 | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 386.00 | -144.00 | | 20 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 501.00 | 473 728.00 | | 341 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 769.00 | 454 981.00 | | 338 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 731.00 | 18 747.00 | | 2 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 640 922.00 | 243 809.00 | 51 757.00 | 1 640 922.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 771.00 | 225 901.00 | 51 757.00 | 34 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 986 151.00 | 17 907.00 | | 986 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 975.00 | 42 557.00 | | 161 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 975.00 | 42 557.00 | | 161 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 202.00 | 9 202.00 | | 9 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 663.00 | 34 663.00 | | 34 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 907.00 | | 17 907.00 | 17 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VB T. V. A. | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 466.00 | 109 000.00 | 39 391.00 | 158 466.00 |
VI Groupe et associés | 182 765.00 | 182 765.00 | | 182 765.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 000.00 | | | 109 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 161.00 | | | 19 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 717.00 | 21 717.00 | | 21 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 417.00 | 53 510.00 | 17 907.00 | 71 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 595.00 | 341 130.00 | 39 391.00 | 390 595.00 |