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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 091.00 | 23 188.00 | 903.00 | 24 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 308.00 | 178 665.00 | 64 643.00 | 243 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 437.00 | 75 513.00 | 52 924.00 | 128 437.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 867.00 | 277 366.00 | 118 500.00 | 395 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 471.00 | 5 415.00 | 199 056.00 | 204 471.00 |
BZ Autres créances | 15 901.00 | | 15 901.00 | 15 901.00 |
CF Disponibilités | 356 558.00 | | 356 558.00 | 356 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 930.00 | 5 415.00 | 571 515.00 | 576 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 797.00 | 282 781.00 | 690 016.00 | 972 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 428.00 | 181 755.00 | | 265 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | 83 673.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 284 485.00 | 276 428.00 | | 284 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 313.00 | 120 000.00 | | 264 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 222.00 | 95 806.00 | | 18 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 061.00 | 49 116.00 | | 54 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 934.00 | 35 589.00 | | 68 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 530.00 | 300 511.00 | | 405 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 016.00 | 576 939.00 | | 690 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 285.00 | 180 511.00 | | 314 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 299.00 | | 108 568.00 | 287 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 991.00 | | 1 100.00 | 22 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 278.00 | | 107 468.00 | 264 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 039.00 | 54 327.00 | | 223 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 815.00 | 2 373.00 | | 20 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 224.00 | 51 954.00 | | 202 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 061.00 | 54 061.00 | | 54 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
UX Autres créances clients | 197 973.00 | 197 973.00 | | 197 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 313.00 | 173 068.00 | 91 245.00 | 264 313.00 |
VI Groupe et associés | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 372.00 | 220 372.00 | | 220 372.00 |
VW T.V.A. | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 530.00 | 314 285.00 | 91 245.00 | 405 530.00 |