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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 550.00 | 26 372.00 | 3 178.00 | 29 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 748.00 | 207 187.00 | 55 560.00 | 262 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 484.00 | 99 406.00 | 50 078.00 | 149 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 811.00 | 332 965.00 | 108 846.00 | 441 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 391.00 | 5 415.00 | 387 976.00 | 393 391.00 |
BZ Autres créances | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CF Disponibilités | 191 148.00 | | 191 148.00 | 191 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 157.00 | 5 415.00 | 595 742.00 | 601 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 968.00 | 338 380.00 | 704 589.00 | 1 042 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 273 485.00 | 265 428.00 | | 273 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 412.00 | 8 057.00 | | 17 412.00 |
DL TOTAL (I) | 301 897.00 | 284 485.00 | | 301 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 245.00 | 264 313.00 | | 241 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 462.00 | 18 222.00 | | 20 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | 54 061.00 | | 47 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 487.00 | 68 934.00 | | 93 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 691.00 | 405 530.00 | | 402 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 589.00 | 690 016.00 | | 704 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 036.00 | 314 285.00 | | 335 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 867.00 | | 45 545.00 | 395 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 091.00 | | 5 459.00 | 24 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 746.00 | | 40 086.00 | 371 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 366.00 | 55 599.00 | | 277 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 188.00 | 3 184.00 | | 23 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 178.00 | 52 415.00 | | 254 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 415.00 | 5 415.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 415.00 | 5 415.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 415.00 | 5 415.00 | 5 415.00 | 5 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 599.00 | 24 599.00 | | 24 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 703.00 | 46 703.00 | | 46 703.00 |
UX Autres créances clients | 386 893.00 | 386 893.00 | | 386 893.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 245.00 | 23 590.00 | 67 655.00 | 91 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 462.00 | 20 462.00 | | 20 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 068.00 | | | 23 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 009.00 | 410 009.00 | | 410 009.00 |
VW T.V.A. | 21 044.00 | 21 044.00 | | 21 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 691.00 | 335 036.00 | 67 655.00 | 402 691.00 |