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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 747 000.00 | | 1 747 000.00 | 1 747 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 717 063.00 | | 19 717 063.00 | 19 717 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 208 063.00 | | 22 208 063.00 | 22 208 063.00 |
BZ Autres créances | 1 660 874.00 | | 1 660 874.00 | 1 660 874.00 |
CF Disponibilités | 372 433.00 | | 372 433.00 | 372 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 267.00 | | 2 119 267.00 | 2 119 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 556 825.00 | | 24 556 825.00 | 24 556 825.00 |
CU Autres participations | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 229 495.00 | | 229 495.00 | 229 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 622.00 | -4 629.00 | | -86 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 839.00 | -81 994.00 | | -125 839.00 |
DL TOTAL (I) | -202 461.00 | -76 622.00 | | -202 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 635 522.00 | | | 16 635 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 081 321.00 | | | 3 081 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 419 392.00 | 3 081 321.00 | | 4 419 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 580.00 | 2 879.00 | | 157 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 38 863.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 688.00 | 234 376.00 | | 213 688.00 |
EA Autres dettes | 251 783.00 | 289 841.00 | | 251 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 759 286.00 | 3 647 279.00 | | 24 759 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 556 825.00 | 3 570 657.00 | | 24 556 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 307 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 307 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 307 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 028.00 | 14 719.00 | | 557 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 867.00 | 96 713.00 | | 682 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 839.00 | -81 994.00 | | -125 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500 713.00 | 4 419 392.00 | | 7 500 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 580.00 | 157 580.00 | | 157 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 688.00 | 213 688.00 | | 213 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 783.00 | 251 783.00 | | 251 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 400.00 | | 374 400.00 | 374 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 635 522.00 | 599 566.00 | 5 195 547.00 | 16 635 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746 833.00 | 1 746 833.00 | | 1 746 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 121 233.00 | 1 746 833.00 | 374 400.00 | 2 121 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 759 286.00 | 5 642 009.00 | 5 195 547.00 | 24 759 286.00 |