| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 033 674.00 | 42 839.00 | 1 990 834.00 | 2 033 674.00 |
AN Terrains | 1 431 621.00 | 30 157.00 | 1 401 463.00 | 1 431 621.00 |
AP Constructions | 5 167 497.00 | 120 023.00 | 5 047 474.00 | 5 167 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 571 475.00 | 458 991.00 | 19 112 484.00 | 19 571 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 587 968.00 | 652 011.00 | 27 935 957.00 | 28 587 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 726 076.00 | | 1 726 076.00 | 1 726 076.00 |
BZ Autres créances | 758 116.00 | | 758 116.00 | 758 116.00 |
CF Disponibilités | 1 216 818.00 | | 1 216 818.00 | 1 216 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 320.00 | | 122 320.00 | 122 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 823 329.00 | | 3 823 329.00 | 3 823 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 637 924.00 | 652 011.00 | 31 985 913.00 | 32 637 924.00 |
CU Autres participations | 369 600.00 | | 369 600.00 | 369 600.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 226 626.00 | | 226 626.00 | 226 626.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -212 461.00 | -86 622.00 | | -212 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 690.00 | -125 839.00 | | 60 690.00 |
DK Provisions réglementées | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
DL TOTAL (I) | -8 721.00 | -202 461.00 | | -8 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 285.00 | | | 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 597 363.00 | 16 635 522.00 | | 25 597 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235 891.00 | 3 081 321.00 | | 3 235 891.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 419 392.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 741.00 | 157 580.00 | | 86 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 681.00 | 213 688.00 | | 672 681.00 |
EA Autres dettes | 1 894 562.00 | 251 783.00 | | 1 894 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 506 402.00 | 24 759 286.00 | | 31 506 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 985 913.00 | 24 556 825.00 | | 31 985 913.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 758 905.00 | | 1 758 905.00 | 1 758 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 905.00 | | 1 758 905.00 | 1 758 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 132 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 834 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 638 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 638 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 133 050.00 | | | 133 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 050.00 | | | 134 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 050.00 | | | -134 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 898 076.00 | 557 028.00 | | 1 898 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 386.00 | 682 867.00 | | 1 837 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 690.00 | -125 839.00 | | 60 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 208 063.00 | | 34 958 571.00 | 22 208 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 374 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 374 400.00 | 369 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 204 266.00 | 374 400.00 | 28 587 968.00 | 28 204 266.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 747 000.00 | | | 1 747 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 457 266.00 | | 26 184 694.00 | 26 457 266.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 033 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 717 063.00 | | 32 924 897.00 | 19 717 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 000.00 | | | 744 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 652 011.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 42 839.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 609 172.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 232.00 | 488 232.00 | | 488 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621 282.00 | 621 282.00 | | 621 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 133 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 672 681.00 | 672 681.00 | | 672 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 894 562.00 | 1 894 562.00 | | 1 894 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 726 076.00 | 1 726 076.00 | | 1 726 076.00 |
VB T. V. A. | 136 502.00 | 136 502.00 | | 136 502.00 |
VC Groupe et associés | 621 613.00 | 621 613.00 | | 621 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 791.00 | 161 791.00 | | 161 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 435 572.00 | 723 549.00 | 4 855 927.00 | 25 435 572.00 |
VI Groupe et associés | 3 235 891.00 | 3 235 891.00 | | 3 235 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 169 291.00 | | | 13 169 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 372 047.00 | | | 4 372 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 320.00 | 122 320.00 | | 122 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 512.00 | 2 606 512.00 | | 2 606 512.00 |
VW T.V.A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 506 402.00 | 6 794 380.00 | 4 855 927.00 | 31 506 402.00 |