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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 203 765.00 | 87 603.00 | 116 162.00 | 203 765.00 |
040 Immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 035.00 | 87 603.00 | 155 432.00 | 243 035.00 |
060 Stock marchandises | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
072 Créances – Autres | 39 591.00 | | 39 591.00 | 39 591.00 |
084 Disponibilités | 95 957.00 | | 95 957.00 | 95 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 865.00 | | 152 865.00 | 152 865.00 |
110 Total général Actif | 395 900.00 | 87 603.00 | 308 297.00 | 395 900.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 814.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 182.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 770.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 308 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 502.00 | 1 553.00 | | 2 502.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413 455.00 | 509 502.00 | | 413 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 246.00 | | | 35 246.00 |
230 Autres produits | 2 119.00 | 1 525.00 | | 2 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 322.00 | 512 580.00 | | 453 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 424.00 | 159 118.00 | | 126 424.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -846.00 | -773.00 | | -846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 368.00 | | |
242 Autres charges externes. | 143 855.00 | 137 969.00 | | 143 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 158.00 | 2 649.00 | | 3 158.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -39 784.00 | | | -39 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 215.00 | 123 466.00 | | 82 215.00 |
252 Charges sociales | 7 886.00 | 6 884.00 | | 7 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 143.00 | 19 056.00 | | 23 143.00 |
262 Autres charges | 31 867.00 | 40 978.00 | | 31 867.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 704.00 | 489 714.00 | | 417 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 618.00 | 22 866.00 | | 35 618.00 |
280 Produits financiers | 68.00 | 263.00 | | 68.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 987.00 | 1 049.00 | | 25 987.00 |
294 Charges financières | 4 240.00 | 3 538.00 | | 4 240.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 810.00 | 27 501.00 | | 15 810.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 999.00 | 2 744.00 | | 3 999.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 624.00 | -9 605.00 | | 37 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 259.00 | | | 259.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 268 350.00 | | | 268 350.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259.00 | | | 259.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 525.00 | | | 525.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 975.00 | | | 15 975.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 730.00 | | | 38 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 365.00 | | | 23 365.00 |