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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 481.00 | 90 512.00 | 117 969.00 | 208 481.00 |
040 Immobilisations financières | 10 270.00 | | 10 270.00 | 10 270.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 257 751.00 | 90 512.00 | 167 239.00 | 257 751.00 |
060 Stock marchandises | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
072 Créances – Autres | 44 062.00 | | 44 062.00 | 44 062.00 |
084 Disponibilités | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 362.00 | | 147 362.00 | 147 362.00 |
110 Total général Actif | 405 113.00 | 90 512.00 | 314 601.00 | 405 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 185.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 202.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 101 348.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2 502.00 | | |
214 Production vendue de biens – France | 497 671.00 | | | 497 671.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 413 455.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 60 066.00 | 35 246.00 | | 60 066.00 |
230 Autres produits | 2 167.00 | 2 119.00 | | 2 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 559 904.00 | 453 322.00 | | 559 904.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 126 424.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -846.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148 223.00 | | | 148 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
242 Autres charges externes. | 151 404.00 | 143 855.00 | | 151 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 714.00 | 3 158.00 | | 2 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 529.00 | 82 215.00 | | 90 529.00 |
252 Charges sociales | 7 883.00 | 7 886.00 | | 7 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 351.00 | 23 143.00 | | 22 351.00 |
262 Autres charges | 40 487.00 | 31 867.00 | | 40 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 465 112.00 | 417 704.00 | | 465 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 94 791.00 | 35 618.00 | | 94 791.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 68.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 987.00 | | |
294 Charges financières | 4 097.00 | 4 240.00 | | 4 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 641.00 | 15 810.00 | | 5 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 3 999.00 | | 8 937.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 371.00 | 37 624.00 | | 76 371.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 243 035.00 | | | 243 035.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 841.00 | | | 34 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 125.00 | | | 20 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 466.00 | | | 44 466.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 338.00 | | | 31 338.00 |