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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 524 600.00 | 1 878 617.00 | 56 645 983.00 | 58 524 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 524 600.00 | 1 878 617.00 | 56 645 983.00 | 58 524 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 439.00 | | 711 439.00 | 711 439.00 |
BZ Autres créances | 3 371 175.00 | | 3 371 175.00 | 3 371 175.00 |
CF Disponibilités | 82 028.00 | | 82 028.00 | 82 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 164 641.00 | | 4 164 641.00 | 4 164 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 689 241.00 | 1 878 617.00 | 60 810 624.00 | 62 689 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 093.00 | 1 749 093.00 | | 1 834 093.00 |
DH Report à nouveau | -1 349 893.00 | -10 915.00 | | -1 349 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 730 998.00 | -1 338 978.00 | | -6 730 998.00 |
DK Provisions réglementées | 9 837 734.00 | 914 447.00 | | 9 837 734.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 936.00 | 1 313 647.00 | | 3 590 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 827 664.00 | 40 333 634.00 | | 38 827 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 296 545.00 | 17 509 132.00 | | 18 296 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 366.00 | | | 88 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 219 688.00 | 57 849 620.00 | | 57 219 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 810 624.00 | 59 163 268.00 | | 60 810 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 061 679.00 | 3 061 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 061 679.00 | 3 061 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 061 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 617.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 888 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 173 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 719 946.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 720 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 923 287.00 | 914 447.00 | | 8 923 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 923 287.00 | 914 447.00 | | 8 923 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 923 287.00 | -914 447.00 | | -8 923 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 739 143.00 | -630 774.00 | | -2 739 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 061 679.00 | | | 3 061 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 792 677.00 | 1 338 978.00 | | 9 792 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 730 998.00 | -1 338 978.00 | | -6 730 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 524 600.00 | | | 58 524 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 524 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 524 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 524 600.00 | | | 58 524 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 878 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 878 617.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 914 447.00 | 8 923 287.00 | | 914 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 914 447.00 | 8 923 287.00 | | 914 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 296 545.00 | 174 594.00 | | 18 296 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 366.00 | 88 366.00 | | 88 366.00 |
UX Autres créances clients | 711 439.00 | 711 439.00 | | 711 439.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VC Groupe et associés | 3 369 917.00 | | 3 369 917.00 | 3 369 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 827 664.00 | 2 391 291.00 | 9 732 301.00 | 38 827 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 082 614.00 | 712 697.00 | 3 369 917.00 | 4 082 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 219 688.00 | 2 661 363.00 | 9 732 301.00 | 57 219 688.00 |