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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 524 600.00 | 3 757 234.00 | 54 767 365.00 | 58 524 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 524 600.00 | 3 757 234.00 | 54 767 365.00 | 58 524 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 506.00 | | 705 506.00 | 705 506.00 |
BZ Autres créances | 5 368 219.00 | | 5 368 219.00 | 5 368 219.00 |
CF Disponibilités | 74 607.00 | | 74 607.00 | 74 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 148 332.00 | | 6 148 332.00 | 6 148 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 672 931.00 | 3 757 234.00 | 60 915 697.00 | 64 672 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 834 093.00 | 1 834 093.00 | | 1 834 093.00 |
DH Report à nouveau | -8 080 890.00 | -1 349 893.00 | | -8 080 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 299 037.00 | -6 730 998.00 | | -5 299 037.00 |
DK Provisions réglementées | 16 735 663.00 | 9 837 734.00 | | 16 735 663.00 |
DL TOTAL (I) | 5 189 829.00 | 3 590 936.00 | | 5 189 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 552 709.00 | 38 827 664.00 | | 36 552 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 087 142.00 | 18 296 545.00 | | 19 087 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 6 855.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 171.00 | 88 366.00 | | 80 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 725 868.00 | 57 219 688.00 | | 55 725 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 915 697.00 | 60 810 624.00 | | 60 915 697.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 087 142.00 | | | 19 087 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 837 169.00 | | 2 837 169.00 | 2 837 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 169.00 | | 2 837 169.00 | 2 837 169.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 878 617.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 889 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 346 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 346 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -398 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 897 930.00 | 8 923 287.00 | | 6 897 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 897 930.00 | 8 923 287.00 | | 6 897 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 897 930.00 | -8 923 287.00 | | -6 897 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 997 349.00 | -2 739 143.00 | | -1 997 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 512.00 | 3 061 679.00 | | 2 837 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 136 549.00 | 9 792 677.00 | | 8 136 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 299 037.00 | -6 730 998.00 | | -5 299 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 524 600.00 | | | 58 524 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 524 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 524 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 524 600.00 | | | 58 524 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 878 617.00 | 1 878 617.00 | | 1 878 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 617.00 | 1 878 617.00 | | 1 878 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 837 734.00 | 6 897 930.00 | | 9 837 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 837 734.00 | 6 897 930.00 | | 9 837 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 087 142.00 | 177 280.00 | | 19 087 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 171.00 | 80 171.00 | | 80 171.00 |
UX Autres créances clients | 705 506.00 | 705 506.00 | | 705 506.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VC Groupe et associés | 5 367 266.00 | | 5 367 266.00 | 5 367 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 552 709.00 | 2 376 805.00 | 9 732 301.00 | 36 552 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 724.00 | 706 458.00 | 5 367 266.00 | 6 073 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 725 868.00 | 2 640 102.00 | 9 732 301.00 | 55 725 868.00 |