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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 4 546.00 | 40 453.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 500.00 | 14 647.00 | 56 852.00 | 71 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 893.00 | 27 751.00 | 52 141.00 | 79 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 255.00 | 46 945.00 | 214 309.00 | 261 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
BN En cours de production de biens | 15 447.00 | | 15 447.00 | 15 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 698.00 | | 16 698.00 | 16 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 773.00 | | 646 773.00 | 646 773.00 |
BZ Autres créances | 19 197.00 | | 19 197.00 | 19 197.00 |
CF Disponibilités | 909 777.00 | | 909 777.00 | 909 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 699.00 | | 30 699.00 | 30 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 149.00 | | 1 656 149.00 | 1 656 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 404.00 | 46 945.00 | 1 870 458.00 | 1 917 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 75 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 388.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 692.00 | 302 687.00 | | 305 692.00 |
DL TOTAL (I) | 415 692.00 | 380 076.00 | | 415 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 231.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 167.00 | 873 421.00 | | 1 021 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 904.00 | 494 501.00 | | 403 904.00 |
EA Autres dettes | 29 683.00 | 991.00 | | 29 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 766.00 | 1 413 155.00 | | 1 454 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 458.00 | 1 793 231.00 | | 1 870 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 766.00 | | | 1 454 766.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10.00 | | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 724.00 | | 66 549.00 | 227 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 018.00 | 20 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 28 018.00 | 261 255.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | 240 393.00 | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 844.00 | | 66 549.00 | 178 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 117.00 | 31 829.00 | 46 946.00 | 15 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 117.00 | 31 829.00 | 46 946.00 | 15 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 168.00 | 1 021 168.00 | | 1 021 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 960.00 | 59 960.00 | | 59 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 528.00 | 42 528.00 | | 42 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 862.00 | 20 862.00 | | 20 862.00 |
UX Autres créances clients | 646 773.00 | 646 773.00 | | 646 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VI Groupe et associés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 700.00 | 30 700.00 | | 30 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 532.00 | 717 532.00 | | 717 532.00 |
VW T.V.A. | 294 290.00 | 294 290.00 | | 294 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 766.00 | 1 454 766.00 | | 1 454 766.00 |