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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 75 044.00 | 8 539.00 | 66 504.00 | 75 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 484.00 | 33 647.00 | 52 836.00 | 86 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 531.00 | 61 036.00 | 111 495.00 | 172 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 009.00 | 103 223.00 | 301 786.00 | 405 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
BN En cours de production de biens | 218 527.00 | | 218 527.00 | 218 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 931.00 | | 347 931.00 | 347 931.00 |
BZ Autres créances | 38 782.00 | | 38 782.00 | 38 782.00 |
CF Disponibilités | 242 163.00 | | 242 163.00 | 242 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 627.00 | | 31 627.00 | 31 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 158.00 | | 908 158.00 | 908 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 168.00 | 103 223.00 | 1 209 944.00 | 1 313 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 80 379.00 | | | 80 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 900.00 | 305 692.00 | | 269 900.00 |
DL TOTAL (I) | 460 280.00 | 415 692.00 | | 460 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 761.00 | 10.00 | | 100 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 355.00 | 1 021 167.00 | | 385 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 547.00 | 403 904.00 | | 263 547.00 |
EA Autres dettes | | 29 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 749 664.00 | 1 454 766.00 | | 749 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 209 944.00 | 1 870 458.00 | | 1 209 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 664.00 | 1 454 766.00 | | 749 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 255.00 | 80 380.00 | 68 875.00 | 261 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 405 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 378 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 393.00 | 80 380.00 | 62 787.00 | 240 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 862.00 | | 6 088.00 | 20 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 946.00 | 58 841.00 | 2 564.00 | 46 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 946.00 | 58 841.00 | 2 564.00 | 46 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 356.00 | 385 356.00 | | 385 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 803.00 | 26 803.00 | | 26 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 920.00 | 39 920.00 | | 39 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 681.00 | 26 681.00 | | 26 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 950.00 | | 26 950.00 | 26 950.00 |
UX Autres créances clients | 347 931.00 | 347 931.00 | | 347 931.00 |
VB T. V. A. | 21 849.00 | 21 849.00 | | 21 849.00 |
VC Groupe et associés | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VI Groupe et associés | 100 761.00 | 100 761.00 | | 100 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 628.00 | 31 628.00 | | 31 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 292.00 | 418 342.00 | 26 950.00 | 445 292.00 |
VW T.V.A. | 144 720.00 | 144 720.00 | | 144 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 664.00 | 749 664.00 | | 749 664.00 |