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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 915.00 | | 45 915.00 | 45 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 674.00 | 4 247.00 | 2 428.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 653.00 | 10 311.00 | 48 343.00 | 58 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 980.00 | 10 311.00 | 51 669.00 | 61 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 9 674.00 | 2 902.00 | | 9 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 406.00 | 6 772.00 | | -28 406.00 |
DL TOTAL (I) | -18 182.00 | 10 224.00 | | -18 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 26.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 039.00 | 39.00 | | 6 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 297.00 | | 2 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 552.00 | 19 953.00 | | 21 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 851.00 | 20 315.00 | | 69 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 669.00 | 30 539.00 | | 51 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 095.00 | | 121 095.00 | 121 095.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 125.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 013.00 | 179 664.00 | | 167 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 419.00 | 172 893.00 | | 195 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 406.00 | 6 772.00 | | -28 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 188.00 | | 46 465.00 | 12 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | 45 915.00 | 1 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 444.00 | | 550.00 | 10 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 811.00 | 1 500.00 | | 8 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 067.00 | 1 500.00 | | 7 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 851.00 | 69 851.00 | | 69 851.00 |