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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 674.00 | 5 222.00 | 1 452.00 | 6 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 906.00 | 11 286.00 | 60 620.00 | 71 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 092.00 | 11 286.00 | 99 806.00 | 111 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | | 9 674.00 | | |
DH Report à nouveau | -18 732.00 | | | -18 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 880.00 | -28 406.00 | | 40 880.00 |
DL TOTAL (I) | 22 699.00 | -18 182.00 | | 22 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 601.00 | 40 000.00 | | 40 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 847.00 | 6 039.00 | | 10 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 2 260.00 | | 10 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 703.00 | 21 552.00 | | 14 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 108.00 | 69 851.00 | | 77 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 806.00 | 51 669.00 | | 99 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 409.00 | 69 851.00 | | 48 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | | | 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 847.00 | | | 10 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 707.00 | | 232 707.00 | 232 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 707.00 | | 232 707.00 | 232 707.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 975.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 968.00 | 167 013.00 | | 245 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 087.00 | 195 419.00 | | 205 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 880.00 | -28 406.00 | | 40 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 653.00 | | 13 253.00 | 58 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 912.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 659.00 | | 13 253.00 | 47 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 311.00 | 975.00 | | 10 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 567.00 | 975.00 | | 8 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
UX Autres créances clients | 38 993.00 | 38 993.00 | | 38 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 463.00 | 11 764.00 | 28 699.00 | 40 463.00 |
VI Groupe et associés | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 463.00 | | | 40 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 186.00 | 39 186.00 | | 39 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 108.00 | 48 409.00 | 28 699.00 | 77 108.00 |