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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 333.00 | 7 235.00 | 7 098.00 | 14 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 542.00 | 2 063.00 | 14 479.00 | 16 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 420.00 | 16 924.00 | 58 496.00 | 75 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 262.00 | 26 222.00 | 207 041.00 | 233 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BZ Autres créances | 10 619.00 | | 10 619.00 | 10 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 33 735.00 | | 33 735.00 | 33 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 767.00 | | 54 767.00 | 54 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 030.00 | 26 222.00 | 261 808.00 | 288 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -772.00 | | | -772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DL TOTAL (I) | 13 650.00 | | | 13 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 214.00 | | | 100 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 348.00 | | | 145 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 158.00 | | | 248 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 808.00 | | | 261 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 810.00 | | | 102 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 157 664.00 | | 157 664.00 | 157 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 664.00 | | 157 664.00 | 157 664.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 677.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 454.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 143 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 303.00 | | | 303.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 727.00 | | | 157 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 304.00 | | | 148 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 863.00 | 84.00 | 7 315.00 | 225 863.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 200.00 | | | 123 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 646.00 | | 7 315.00 | 84 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 684.00 | 84.00 | | 3 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 767.00 | 11 454.00 | | 14 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 368.00 | 2 867.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 399.00 | 8 588.00 | | 10 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VB T. V. A. | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 214.00 | 100 214.00 | | 100 214.00 |
VI Groupe et associés | 145 348.00 | | 145 348.00 | 145 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 604.00 | 12 835.00 | 3 768.00 | 16 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 158.00 | 102 810.00 | 145 348.00 | 248 158.00 |