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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 333.00 | 10 101.00 | 4 232.00 | 14 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 635.00 | 3 524.00 | 1 111.00 | 4 635.00 |
AH Fonds commercial | 122 910.00 | | 122 910.00 | 122 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 542.00 | 3 717.00 | 12 824.00 | 16 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 920.00 | 25 068.00 | 62 851.00 | 87 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 107.00 | 42 411.00 | 207 696.00 | 250 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 538.00 | | 28 538.00 | 28 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BZ Autres créances | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 57 760.00 | | 57 760.00 | 57 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 066.00 | | 4 066.00 | 4 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 808.00 | | 108 808.00 | 108 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 916.00 | 42 411.00 | 316 505.00 | 358 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
DL TOTAL (I) | 29 670.00 | | | 29 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 949.00 | | | 109 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 484.00 | | | 172 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 835.00 | | | 286 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 505.00 | | | 316 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 835.00 | | | 286 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 564.00 | | 150 564.00 | 150 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 564.00 | | 150 564.00 | 150 564.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 842.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 189.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157.00 | | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 775.00 | | | 154 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 755.00 | | | 138 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 262.00 | 16 845.00 | | 233 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 107.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 200.00 | 4 345.00 | | 123 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 961.00 | 12 500.00 | | 91 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 222.00 | 16 189.00 | | 26 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 235.00 | 2 867.00 | | 7 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 524.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | 9 798.00 | | 18 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
UX Autres créances clients | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 9 660.00 | 9 660.00 | | 9 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
VI Groupe et associés | 172 484.00 | 172 484.00 | | 172 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 066.00 | 4 066.00 | | 4 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 855.00 | 15 086.00 | 3 768.00 | 18 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 835.00 | 286 835.00 | | 286 835.00 |