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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 75 000.00 | 18 200.00 | 56 800.00 | 75 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 000.00 | 18 200.00 | 56 800.00 | 75 000.00 |
072 Créances – Autres | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
084 Disponibilités | 115 436.00 | | 115 436.00 | 115 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 196.00 | | 128 196.00 | 128 196.00 |
110 Total général Actif | 203 196.00 | 18 200.00 | 184 996.00 | 203 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 176 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 101.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 674.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 125.00 | 6 181.00 | | 11 125.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 148.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 150.00 | 6 329.00 | | 11 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 150.00 | -6 329.00 | | -11 150.00 |
280 Produits financiers | 583.00 | 5 000.00 | | 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 327.00 | | | 48 327.00 |
294 Charges financières | | 18 200.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 39 996.00 | 7.00 | | 39 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 236.00 | -19 536.00 | | -2 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 412.00 | | | 170 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100 412.00 | | | 100 412.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 623.00 | | | 623.00 |