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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 56 800.00 | 14 940.00 | 41 860.00 | 56 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 800.00 | 14 940.00 | 41 860.00 | 56 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
072 Créances – Autres | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 76 013.00 | | 76 013.00 | 76 013.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 260.00 | | 157 260.00 | 157 260.00 |
110 Total général Actif | 214 060.00 | 14 940.00 | 199 120.00 | 214 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 779.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 283.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 077.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 450.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 539.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 616.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 120.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 168.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 24 732.00 | | | 24 732.00 |
242 Autres charges externes. | 6 532.00 | 11 125.00 | | 6 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 532.00 | 11 150.00 | | 6 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 199.00 | -11 150.00 | | 18 199.00 |
280 Produits financiers | 18 200.00 | 583.00 | | 18 200.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 168.00 | 48 327.00 | | 13 168.00 |
294 Charges financières | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 200.00 | 39 996.00 | | 18 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 283.00 | -2 236.00 | | 15 283.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 032.00 | | | -5 032.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 725.00 | | | 725.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 18 200.00 | | | 18 200.00 |