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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 700.00 | 14 737.00 | 17 963.00 | 32 700.00 |
040 Immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 264 653.00 | 22 047.00 | 242 606.00 | 264 653.00 |
060 Stock marchandises | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
072 Créances – Autres | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 65 712.00 | | 65 712.00 | 65 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 588.00 | | 66 588.00 | 66 588.00 |
110 Total général Actif | 331 241.00 | 22 047.00 | 309 194.00 | 331 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 166.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 771.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 525.00 | |
176 Total des dettes | | | 257 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 309 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 327.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 932.00 | 173 900.00 | | 95 932.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
230 Autres produits | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 404.00 | 173 900.00 | | 113 404.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 379.00 | 35 272.00 | | 19 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 730.00 | 104.00 | | 2 730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | 1 047.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 40 949.00 | 53 801.00 | | 40 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 660.00 | | | 660.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 802.00 | 2 878.00 | | 1 802.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 690.00 | 24 996.00 | | 28 690.00 |
252 Charges sociales | 1 342.00 | 19 465.00 | | 1 342.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 641.00 | 7 469.00 | | 8 641.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 775.00 | 145 032.00 | | 103 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 629.00 | 28 868.00 | | 9 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 39.00 | | | 39.00 |
294 Charges financières | 897.00 | 1 877.00 | | 897.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 049.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 771.00 | 22 942.00 | | 8 771.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 327.00 | | | 327.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 326.00 | | | 264 326.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 327.00 | | | 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 432.00 | | | 5 432.00 |