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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 391.00 | 21 147.00 | 13 244.00 | 34 391.00 |
040 Immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 344.00 | 28 457.00 | 237 887.00 | 266 344.00 |
060 Stock marchandises | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
072 Créances – Autres | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 119 462.00 | | 119 462.00 | 119 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 807.00 | | 122 807.00 | 122 807.00 |
110 Total général Actif | 389 151.00 | 28 457.00 | 360 694.00 | 389 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 373.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 360 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 691.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 158 590.00 | 95 932.00 | | 158 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 000.00 | 16 000.00 | | 62 000.00 |
230 Autres produits | 13 043.00 | 1 472.00 | | 13 043.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 633.00 | 113 404.00 | | 233 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 002.00 | 19 379.00 | | 49 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 164.00 | 2 730.00 | | -2 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 875.00 | 243.00 | | 1 875.00 |
242 Autres charges externes. | 51 693.00 | 40 949.00 | | 51 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 855.00 | 1 802.00 | | 1 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 342.00 | | | 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 998.00 | 28 690.00 | | 31 998.00 |
252 Charges sociales | 6 456.00 | 1 342.00 | | 6 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 410.00 | 8 641.00 | | 6 410.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 125.00 | 103 775.00 | | 147 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 508.00 | 9 629.00 | | 86 508.00 |
290 Produits exceptionnels | | 39.00 | | |
294 Charges financières | 2 436.00 | 897.00 | | 2 436.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 788.00 | 8 771.00 | | 81 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 264 653.00 | | | 264 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |