| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 70 627.00 | | 70 627.00 | 70 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 910.00 | 9 500.00 | 382 410.00 | 391 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 538.00 | 9 500.00 | 453 038.00 | 462 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BZ Autres créances | 41 295.00 | | 41 295.00 | 41 295.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 488.00 | | 110 488.00 | 110 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 025.00 | 9 500.00 | 563 525.00 | 573 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 397.00 | -983.00 | | -3 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 040.00 | -2 415.00 | | 33 040.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178.00 | 596.00 | | 1 178.00 |
DL TOTAL (I) | 390 821.00 | 357 199.00 | | 390 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 579.00 | | | 39 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 569.00 | 9 569.00 | | 27 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 900.00 | | 1 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 190.00 | | | 21 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 025.00 | | | 40 025.00 |
EA Autres dettes | 42 892.00 | 6 210.00 | | 42 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 704.00 | 16 679.00 | | 172 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 525.00 | 373 878.00 | | 563 525.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | -582.00 | | -582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 960.00 | 2 415.00 | | 21 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 040.00 | -2 415.00 | | 33 040.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 410.00 | | 462 537.00 | 372 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 372 410.00 | 391 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 372 410.00 | 462 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 627.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 627.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 372 410.00 | | 391 910.00 | 372 410.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 596.00 | 582.00 | | 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 596.00 | 582.00 | | 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 582.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
UX Autres créances clients | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 579.00 | 9 132.00 | 30 446.00 | 39 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 295.00 | 41 295.00 | | 41 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 383.00 | 107 383.00 | | 107 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 704.00 | 142 258.00 | 30 446.00 | 172 704.00 |