| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 123.00 | 777.00 | 900.00 |
AV Immobilisations en cours | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
AX Avances et acomptes | 93 942.00 | | 93 942.00 | 93 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 394 810.00 | 9 500.00 | 385 310.00 | 394 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 652.00 | 9 623.00 | 480 029.00 | 489 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 100 211.00 | | 100 211.00 | 100 211.00 |
CF Disponibilités | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 181.00 | | 135 181.00 | 135 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 833.00 | 9 623.00 | 615 210.00 | 624 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
DG Autres réserves | 28 161.00 | | | 28 161.00 |
DH Report à nouveau | | -3 397.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 641.00 | 33 040.00 | | 26 641.00 |
DK Provisions réglementées | 3 501.00 | 1 178.00 | | 3 501.00 |
DL TOTAL (I) | 419 785.00 | 390 821.00 | | 419 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 464.00 | 39 579.00 | | 30 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 648.00 | 27 569.00 | | 6 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 1 450.00 | | 2 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 000.00 | 21 190.00 | | 27 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 320.00 | 40 025.00 | | 29 320.00 |
EA Autres dettes | 59 665.00 | 42 892.00 | | 59 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 425.00 | 172 704.00 | | 195 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 210.00 | 563 525.00 | | 615 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 729.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 123.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 666.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | 582.00 | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 322.00 | -582.00 | | -2 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 702.00 | 8 722.00 | | 4 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 55 000.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 360.00 | 21 960.00 | | 13 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 641.00 | 33 040.00 | | 26 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 652.00 | | | 489 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 394 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 842.00 | | | 94 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 394 810.00 | | | 394 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 123.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 123.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 178.00 | 2 322.00 | | 1 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 178.00 | 2 322.00 | | 1 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 162.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 665.00 | 59 665.00 | | 59 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | 1.00 | 33 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 464.00 | 18 573.00 | 11 892.00 | 30 464.00 |
VI Groupe et associés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 669.00 | | | 10 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 211.00 | 100 211.00 | | 100 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 285.00 | 133 285.00 | | 133 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 425.00 | 183 534.00 | 11 892.00 | 195 425.00 |