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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 386.00 | | 2 515 386.00 | 2 515 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 744.00 | 2 250.00 | 491 494.00 | 493 744.00 |
BZ Autres créances | 28 026.00 | | 28 026.00 | 28 026.00 |
CF Disponibilités | 646 876.00 | | 646 876.00 | 646 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 646.00 | 2 250.00 | 1 166 396.00 | 1 168 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 032.00 | 2 250.00 | 3 681 782.00 | 3 684 032.00 |
CU Autres participations | 2 515 386.00 | | 2 515 386.00 | 2 515 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 799 750.00 | 799 750.00 | | 799 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 275.00 | | | 275.00 |
DH Report à nouveau | 332 536.00 | 13 607.00 | | 332 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 224.00 | 419 203.00 | | 525 224.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 535.00 | 1 235 311.00 | | 1 660 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690 402.00 | | | 690 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 051.00 | 158 920.00 | | 167 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 437.00 | 234 649.00 | | 140 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 247.00 | 393 570.00 | | 2 021 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 681 782.00 | 1 628 881.00 | | 3 681 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 461.00 | | 1 325 461.00 | 1 325 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 461.00 | | 1 325 461.00 | 1 325 461.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 325 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 351.00 | 159 416.00 | | 197 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 325 787.00 | 1 058 596.00 | | 1 325 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 563.00 | 639 393.00 | | 800 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 224.00 | 419 203.00 | | 525 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 705 224.00 | | 1 810 162.00 | 705 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705 224.00 | | 1 810 162.00 | 705 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 250.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 051.00 | 167 051.00 | | 167 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 935.00 | 37 935.00 | | 37 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
UX Autres créances clients | 491 044.00 | 491 044.00 | | 491 044.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 27 701.00 | 27 701.00 | | 27 701.00 |
VC Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 000.00 | 142 553.00 | 870 447.00 | 1 013 000.00 |
VI Groupe et associés | 690 402.00 | 690 402.00 | | 690 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 013 000.00 | | | 1 013 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 770.00 | 521 770.00 | | 521 770.00 |
VW T.V.A. | 92 237.00 | 92 237.00 | | 92 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 247.00 | 1 150 801.00 | 870 447.00 | 2 021 247.00 |