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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 515 386.00 | | 2 515 386.00 | 2 515 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 156.00 | | 261 156.00 | 261 156.00 |
BZ Autres créances | 49 888.00 | | 49 888.00 | 49 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 910.00 | | 611 910.00 | 611 910.00 |
CF Disponibilités | 313 632.00 | | 313 632.00 | 313 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 236 586.00 | | 1 236 586.00 | 1 236 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 751 972.00 | | 3 751 972.00 | 3 751 972.00 |
CU Autres participations | 2 515 386.00 | | 2 515 386.00 | 2 515 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 2 750.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 799 750.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 275.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 535.00 | 332 536.00 | | 360 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 515.00 | 525 224.00 | | 515 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 976 049.00 | 1 660 535.00 | | 1 976 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 447.00 | 1 013 000.00 | | 870 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 675.00 | 690 402.00 | | 760 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 167 051.00 | | 18 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 291.00 | 140 437.00 | | 83 291.00 |
EA Autres dettes | 43 288.00 | | | 43 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 358.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775 923.00 | 2 021 247.00 | | 1 775 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 751 972.00 | 3 681 782.00 | | 3 751 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 515 386.00 | | | 2 515 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 515 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 515 386.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 515 386.00 | | | 2 515 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 288.00 | 43 288.00 | | 43 288.00 |
UX Autres créances clients | 261 156.00 | 261 156.00 | | 261 156.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 447.00 | 143 268.00 | 727 179.00 | 870 447.00 |
VI Groupe et associés | 760 675.00 | 760 675.00 | | 760 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 553.00 | | | 142 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 198.00 | 37 198.00 | | 37 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 045.00 | 311 045.00 | | 311 045.00 |
VW T.V.A. | 72 968.00 | 72 968.00 | | 72 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 923.00 | 1 048 744.00 | 727 179.00 | 1 775 923.00 |