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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 507.00 | 1 802.00 | 4 705.00 | 6 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 100.00 | 16 367.00 | 41 733.00 | 58 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 547.00 | 18 169.00 | 51 377.00 | 69 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 588.00 | | 194 588.00 | 194 588.00 |
BZ Autres créances | 44 872.00 | | 44 872.00 | 44 872.00 |
CF Disponibilités | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 141.00 | | 274 141.00 | 274 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 688.00 | 18 169.00 | 325 519.00 | 343 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 67 219.00 | | | 67 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 558.00 | | | 95 558.00 |
DL TOTAL (I) | 166 077.00 | | | 166 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 688.00 | | | 148 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 442.00 | | | 159 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 519.00 | | | 325 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 442.00 | | | 159 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 878.00 | | 36 669.00 | 32 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 938.00 | | 36 669.00 | 27 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 784.00 | 13 386.00 | | 4 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 784.00 | 13 386.00 | | 4 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 754.00 | 10 754.00 | | 10 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 469.00 | 86 469.00 | | 86 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 931.00 | 42 931.00 | | 42 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 194 588.00 | 194 588.00 | | 194 588.00 |
VB T. V. A. | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
VC Groupe et associés | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 399.00 | 239 459.00 | 4 940.00 | 244 399.00 |
VW T.V.A. | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 442.00 | 159 442.00 | | 159 442.00 |