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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 348.00 | 3 603.00 | 6 746.00 | 10 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 153.00 | 33 475.00 | 44 678.00 | 78 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 442.00 | 37 078.00 | 56 364.00 | 93 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 764.00 | | 214 764.00 | 214 764.00 |
BZ Autres créances | 43 102.00 | | 43 102.00 | 43 102.00 |
CF Disponibilités | 61 819.00 | | 61 819.00 | 61 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 685.00 | | 319 685.00 | 319 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 127.00 | 37 078.00 | 376 049.00 | 413 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 168.00 | | | -16 168.00 |
DL TOTAL (I) | 130 409.00 | | | 130 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 439.00 | | | 78 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 528.00 | | | 118 528.00 |
EA Autres dettes | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 640.00 | | | 245 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 049.00 | | | 376 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 377.00 | | | 172 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 388.00 | | 21 308.00 | 73 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 93 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 88 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 448.00 | | 21 308.00 | 68 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 169.00 | 20 163.00 | 1 255.00 | 18 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 169.00 | 20 163.00 | 1 255.00 | 18 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 123.00 | 10 123.00 | | 10 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 490.00 | 107 490.00 | | 107 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 047.00 | 47 047.00 | | 47 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 214 764.00 | 214 764.00 | | 214 764.00 |
VB T. V. A. | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 439.00 | 5 176.00 | 73 262.00 | 78 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 806.00 | 257 866.00 | 4 940.00 | 262 806.00 |
VW T.V.A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 640.00 | 172 377.00 | 73 262.00 | 245 640.00 |