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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
AH Fonds commercial | 538 000.00 | | 538 000.00 | 538 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 067.00 | 3 890.00 | 7 177.00 | 11 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 678.00 | 11 521.00 | 34 158.00 | 45 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 755.00 | 15 421.00 | 579 334.00 | 594 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BZ Autres créances | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CF Disponibilités | 51 552.00 | | 51 552.00 | 51 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 946.00 | | 73 946.00 | 73 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 701.00 | 15 421.00 | 653 281.00 | 668 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
DL TOTAL (I) | 70 211.00 | | | 70 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 053.00 | | | 354 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | | | 33 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 177.00 | | | 55 177.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 583 070.00 | | | 583 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 281.00 | | | 653 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 928.00 | | | 284 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 778 550.00 | | 778 550.00 | 778 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 550.00 | | 778 550.00 | 778 550.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 570.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 422.00 | |
GE Autres charges | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94.00 | | | 94.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 511.00 | | | 798 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 301.00 | | | 753 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 211.00 | | | 45 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 594 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 594 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 56 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 538 010.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 747.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 422.00 | 2.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 413.00 | 2.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 940.00 | 33 940.00 | | 33 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 053.00 | 55 912.00 | 229 358.00 | 354 053.00 |
VI Groupe et associés | 139 751.00 | 139 751.00 | | 139 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 049.00 | | | 46 049.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 070.00 | 284 928.00 | 229 358.00 | 583 070.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 868.00 | | | 26 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 672.00 | | | 52 672.00 |
ST Autres comptes | 84 332.00 | | | 84 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 284.00 | | | 39 284.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
YW Taxe professionnelle | 253.00 | | | 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 121.00 | | | 27 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 013.00 | | | 192 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |